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分级B“末日狂欢” 前三季度涨幅惊人

2019-10-07 05:43贵阳新闻网编辑:admin人气:


三季度即将收官。回顾今年前四分之三赛程,招商中证白酒(161725)以85%的涨幅领涨,其分级B份额今年以来净值增长率更是高达202%。事实上,今年以来除了钢铁行业外,所有分级基金都实现了正收益。共有21只分级B的涨幅超过100%。

虽然是注定退出公募舞台的品种,但在带杠杆高收益的吸引下,依然有人追捧。收益最好的招商中证白酒B今年以来的场内价格涨幅达到235%,溢价率11%。

这样的溢价率在场内并不算高。根据wind数据统计显示,目前29只分级B的场内溢价超过10%,11只超过了30%,如下所示:

从上表可以看到,溢价率最高的是申万菱信深成指B(150023),溢价率为164%。信诚沪深300B (150052)、华宝中证1000B (150264)溢价率也都超过了70%。

溢价率较高的还有鹏华中证环保产业B (150238)、招商沪深300高贝塔B (150146)、诺德深证300B(150093)、申万菱信中证申万证券B (150172)、工银瑞信环保产业B (150324)、融通中证全指证券B (150344)、长盛中证全指证券B(502055)、工银瑞信高铁产业B(150326)。

事实上,针对高溢价带来的风险,基金公司也有相应的警示公告。

但即使不断警示,溢价仍节节攀升,基金公司都忙不过来了。如工银瑞信高铁产业B最近一次提示是在9月26日,称24日溢价率为14%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。而高铁B端目前最新溢价率已达到33%。

部分分级B溢价率的变动与场内流动性极低有关。从场内交易活跃度的来看,今年以来高铁B日均成交额不足一万元。由于场内几乎没有成交量,场内价格变化非常大,23日至25日三个交易日涨幅超过30%。

分级B整改大限将近,溢价高企而流动性差的品种比比皆是。254只分级基金子份额中,有102只今年日均成交额不足10万元。“虽然二级市场行情较好导致部分投资者情绪亢奋,溢价较高,但当基金宣布明确的转型或清盘日期时,场内溢价都会出现收敛回归。”一位指数基金经理告诉界面新闻,“不论你在场内买的价格是多少,最后都要回归净值,折溢价都会消失。如果你买的份额有溢价的话,就会损失溢价部分。”

“根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。”信诚基金在今日发布的《信诚沪深300指数分级证券投资基金之沪深300B交易价格波动提示公告》中如此写道。

(来源:未知)

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